Можно ли при расчете доступного остатка на расчетном счете учитывать те денежные поступления, которые только планируется получить от клиентов?
Дата публикации 25.06.2025
Использован релиз 11.5.18
Да, можно. При этом не нужно оформлять дополнительные документы. Планирование денежных средств производится автоматически при указании дат и сумм оплаты в заказах клиентов или в документе Реализация товаров и услуг при отгрузке товаров в кредит без указания заказа.
Пример
Менеджер оформил заказ клиенту «Дальстрой». Оплата заказа будет производиться поэтапно (12 и 16 июня). Список этапов заполнен в заказе клиента. Также в заказе указывается тот расчетный счет, на который клиент планирует перевести денежные средства.
Регистрация планируемой оплаты от клиента в заказе
Кроме того, была оформлена отгрузка товаров в кредит клиенту «Твемос». В документе Реализация товаров и услуг заполнена информация о дате оплаты кредита, указан расчетный счет организации, на который клиент планирует перечислить денежные средства.
Указание даты оплаты в документе реализации
Если сформировать отчет Платежный календарь, то мы увидим, что при расчете доступного остатка будут учтены планируемые платежи от клиентов.
Для того чтобы эта информация отобразилась в платежном календаре, необходимо в настройках установить флажок Оплата заказов клиентов, накладных, договоров и выбрать режим работы платежного календаря Вид – Календарь – Платежи.
Суммы платежей будут представлены в отчете разными строками – в соответствии с теми этапами оплаты, которые мы указали в заказе клиента, и той датой платежа, которую мы указали в документе реализации.
Анализ планируемых оплат от клиента в платежном календаре
